大成创新趋势混合C(012185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,479,784.21 |
-11,037.39 |
-1,179,222.17 |
-993,308.27 |
| 本期利润 |
3,765,727.14 |
-716.91 |
-943,794.53 |
-739,703.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.22 |
-0.01 |
-9.81 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.98 |
-0.51 |
-8.92 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
-2,331,993.81 |
-5,175,738.81 |
-4,050,910.71 |
-3,983,764.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
8,082,355.09 |
11,394,373.82 |
9,061,467.34 |
9,585,438.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.69 |
0.69 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-31.24 |
-30.89 |
-29.36 |
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