基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合A(012186) |
净值：
0.7808
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7808 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,747,000.00 | 124,886,625.50 | 9.88 |
| 02269 | 药明生物 | 2,287,000.00 | 85,565,635.95 | 6.77 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,243,762.00 | 79,874,395.64 | 6.32 |
| 688114 | 华大智造 | 1,064,765.00 | 73,649,795.05 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 318,100.00 | 67,850,730.00 | 5.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 898,000.00 | 65,219,547.98 | 5.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 397,400.00 | 64,218,830.60 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,600.00 | 63,314,980.40 | 5.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 609,000.00 | 55,419,000.00 | 4.39 |
| 002202 | 金风科技 | 3,345,160.00 | 50,077,045.20 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,281,757.67 | 39.99 | 75.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,634,261.53 | 10.81 | 20.29 |
| 卫生和社会工作 | 31,344,796.00 | 2.48 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 10.20 | 1,263,421,278.61 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 9.83 | 1,081,171,714.63 |
| 2025-03-31 | 92.69 | - | 7.69 | 1,040,275,968.92 |
| 2024-12-31 | 89.97 | - | 10.37 | 954,093,643.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.39 | 1,098,353,053.29 |
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