基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合A(012186) |
净值：
0.8129
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.8129 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,747,000.00 | 95,858,964.41 | 9.54 |
| 02269 | 药明生物 | 2,867,000.00 | 81,414,877.91 | 8.10 |
| 688114 | 华大智造 | 1,064,765.00 | 64,695,121.40 | 6.44 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,285,457.00 | 62,987,393.00 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 137,190.00 | 50,384,399.40 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,000.00 | 50,315,676.54 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 109,100.00 | 50,085,628.00 | 4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 387,100.00 | 49,928,086.77 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 767,000.00 | 49,498,397.92 | 4.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 220,204.00 | 47,178,707.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,786,727.36 | 40.19 | 74.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,669,157.27 | 10.82 | 19.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,725,055.62 | 3.26 | 6.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 12.11 | 1,004,713,778.82 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 10.20 | 1,263,421,278.61 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 9.83 | 1,081,171,714.63 |
| 2025-03-31 | 92.69 | - | 7.69 | 1,040,275,968.92 |
| 2024-12-31 | 89.97 | - | 10.37 | 954,093,643.59 |
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