招商品质成长混合A(012186)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,049,645.92 |
60,401,604.48 |
-52,867,255.53 |
-86,653,585.31 |
| 本期利润 |
20,904,136.25 |
217,853,717.83 |
147,825,675.61 |
-173,417,133.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.21 |
0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
28.80 |
21.30 |
-23.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
33.06 |
23.38 |
-18.69 |
| 期末可供分配利润 |
-208,842,434.34 |
-246,468,431.32 |
-402,745,172.49 |
-490,955,257.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
603,775,418.51 |
706,728,759.89 |
751,948,894.08 |
662,656,501.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.71 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.14 |
-23.57 |
-29.13 |
-42.56 |
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