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招商品质成长混合A(012186)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8779 0.8779
2 2023-02-10 0.8749 0.8749
3 2023-02-03 0.8808 0.8808
4 2023-01-20 0.9018 0.9018
5 2023-01-19 0.9000 0.9000
6 2023-01-13 0.8801 0.8801
7 2023-01-12 0.8672 0.8672
8 2023-01-11 0.8719 0.8719
9 2023-01-10 0.8728 0.8728
10 2023-01-09 0.8656 0.8656
11 2023-01-06 0.8605 0.8605
12 2023-01-05 0.8692 0.8692
13 2023-01-04 0.8556 0.8556
14 2023-01-03 0.8531 0.8531
15 2022-12-31 0.8317 0.8317
16 2022-12-30 0.8317 0.8317
17 2022-12-29 0.8397 0.8397
18 2022-12-28 0.8279 0.8279
19 2022-12-27 0.8205 0.8205
20 2022-12-26 0.8203 0.8203
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