基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合C(012189) |
净值：
0.7315
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：0.7315 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 36,318,344.40 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 36,180,000.00 | 5.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,000.00 | 33,935,466.60 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 151,880.00 | 32,396,004.00 | 5.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 400,000.00 | 29,388,000.00 | 4.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 29,051,023.60 | 4.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 422,400.00 | 27,325,056.00 | 4.22 |
| 01801 | 信达生物 | 250,000.00 | 22,002,818.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 20,608,000.00 | 3.19 |
| 603296 | 华勤技术 | 184,100.00 | 19,396,776.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,202,032.52 | 59.39 | 85.47 |
| 采矿业 | 30,676,480.00 | 4.74 | 6.82 |
| 建筑业 | 14,294,364.00 | 2.21 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,737,416.61 | 1.20 | 1.72 |
| 金融业 | 6,634,810.00 | 1.03 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,987,079.00 | 0.93 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.11 | - | 11.97 | 646,876,394.28 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.59 | 407,559,669.23 |
| 2025-03-31 | 82.32 | - | 20.22 | 502,121,427.32 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 15.14 | 460,704,322.96 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 9.01 | 451,586,503.53 |
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