基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合C(012189) |
净值：
0.7980
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.7980 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,014.60 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,200.00 | 37,166,712.00 | 6.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,300.00 | 32,513,000.00 | 5.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 565,400.00 | 19,489,338.00 | 3.39 |
| 688037 | 芯源微 | 128,070.00 | 19,019,675.70 | 3.31 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 143,700.00 | 18,949,736.24 | 3.30 |
| 300567 | 精测电子 | 202,200.00 | 18,440,640.00 | 3.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 85,980.00 | 18,421,215.00 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,600.00 | 17,360,683.23 | 3.02 |
| 01801 | 信达生物 | 252,000.00 | 17,355,372.30 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,545,975.66 | 56.14 | 85.57 |
| 采矿业 | 33,114,810.00 | 5.76 | 8.79 |
| 金融业 | 16,416,681.00 | 2.86 | 4.36 |
| 房地产业 | 2,824,300.00 | 0.49 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017,058.40 | 0.35 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 12.93 | 574,534,991.79 |
| 2025-09-30 | 91.11 | - | 11.97 | 646,876,394.28 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.59 | 407,559,669.23 |
| 2025-03-31 | 82.32 | - | 20.22 | 502,121,427.32 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 15.14 | 460,704,322.96 |
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