华安优势龙头混合C(012189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,025,083.26 |
1,384,050.19 |
-20,317,025.71 |
-9,118,804.42 |
| 本期利润 |
18,814,409.00 |
2,490,702.11 |
-1,625,546.06 |
-4,493,618.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.15 |
7.56 |
-4.99 |
-13.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.62 |
8.64 |
-2.41 |
-11.09 |
| 期末可供分配利润 |
-61,062,682.91 |
-34,184,970.45 |
-35,234,583.25 |
-37,086,607.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.56 |
-0.58 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
113,026,337.30 |
34,065,120.15 |
31,054,617.38 |
32,630,142.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.56 |
0.51 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.68 |
-44.19 |
-48.63 |
-53.20 |
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