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基金公告

华安优势龙头混合C(012189)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,182,031.10	9,754,706.49	9,261,878.73	10,400,292.52
存出保证金	348,139.71	173,060.65	202,396.14	159,100.81
交易性金融资产	716,263,346.45	506,669,823.83	348,940,799.52	396,481,865.22
其中：股票投资	716,263,346.45	506,669,823.83	348,940,799.52	396,481,865.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,362,590.56	6,620,323.95	-	13,773,933.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,895.98	-	414,533.20	-
应收申购款	1,298,115.34	673,012.63	92,810.79	81,440.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	831,290,556.87	588,443,632.09	429,483,749.36	480,252,324.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,260,752.55	8,217,402.58	19,948,548.01	17,045,914.72
应付赎回款	11,199,726.96	3,651,654.08	488,105.21	675,150.03
应付管理人报酬	770,577.18	590,054.62	432,204.44	456,555.87
应付托管费	128,429.52	98,342.47	72,034.06	76,092.65
应付销售服务费	51,380.68	49,579.75	14,005.19	13,235.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,583,188.29	1,301,606.80	969,183.22	1,281,052.67
负债合计	19,994,055.18	13,908,640.30	21,924,080.13	19,548,001.69
所有者权益
实收基金	713,354,133.12	750,591,243.35	718,224,069.73	883,854,786.50
未分配利润	97,942,368.57	-176,056,251.56	-310,664,400.50	-423,150,463.54
所有者权益合计	811,296,501.69	574,534,991.79	407,559,669.23	460,704,322.96
负债及所有者权益总计	831,290,556.87	588,443,632.09	429,483,749.36	480,252,324.65

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