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中银恒泰9个月持有期债券A(012191)
中银恒泰9个月持有期债券A
(012191)
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累计净值：1.0503
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0503 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0510 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0512 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.0505 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.0492 | -0.22% |
| 2026-01-30 | 1.0515 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.0538 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0532 | 0.03% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.08%
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最近两年
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9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,700.00 | 993,144.58 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 1.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,600.00 | 464,430.00 | 0.55 |
| 000157 | 中联重科 | 53,400.00 | 460,842.00 | 0.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 405,076.00 | 0.48 |
| 601601 | 中国太保 | 7,300.00 | 305,943.00 | 0.36 |
| 03908 | 中金公司 | 17,200.00 | 304,027.46 | 0.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,600.00 | 303,160.00 | 0.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,900.00 | 296,014.00 | 0.35 |
| 600958 | 东方证券 | 25,400.00 | 276,860.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,640,506.00 | 5.49 | 74.30 |
| 金融业 | 1,174,073.00 | 1.39 | 18.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,196.00 | 0.31 | 4.18 |
| 房地产业 | 169,545.00 | 0.20 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.47 | 87.46 | 2.39 | 84,450,214.76 |
| 2025-09-30 | 13.77 | 83.66 | 2.94 | 93,746,685.77 |
| 2025-06-30 | 8.83 | 90.09 | 1.48 | 105,026,432.71 |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 223 | 1.96 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 223 | 1.96 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 2.60 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 3.01 |
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