中银恒泰9个月持有期债券A(012191)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
309,306.81 |
3,837,009.62 |
2,204,293.09 |
9,762,218.12 |
| 利息合计 |
3,036.53 |
2,724.23 |
1,876.02 |
24,505.02 |
| 其中：存款利息收入 |
878.20 |
2,724.23 |
1,876.02 |
14,110.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,158.33 |
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10,394.31 |
| 投资收益合计 |
820,263.91 |
7,941,562.82 |
3,975,685.14 |
44,558.30 |
| 其中：股票投资收益 |
8,973.63 |
2,106,134.87 |
805,123.24 |
-2,365,577.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
764,878.04 |
5,494,602.54 |
3,014,192.41 |
1,602,908.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,412.24 |
340,825.41 |
156,369.49 |
807,227.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-513,993.63 |
-4,107,277.43 |
-1,773,268.07 |
9,693,154.80 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
428,160.15 |
1,203,460.40 |
645,325.63 |
2,120,729.09 |
| 管理人报酬 |
207,620.24 |
588,104.36 |
325,826.70 |
1,045,588.68 |
| 基金托管费 |
37,749.14 |
106,928.11 |
59,241.24 |
190,107.05 |
| 销售服务费 |
108,540.52 |
295,392.23 |
161,962.34 |
504,683.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
926.50 |
18,690.84 |
1,216.85 |
178,003.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
926.50 |
18,690.84 |
1,216.85 |
178,003.20 |
| 其他费用 |
72,843.91 |
193,487.17 |
96,450.05 |
197,536.98 |
| 利润总额 |
-118,853.34 |
2,633,549.22 |
1,558,967.46 |
7,641,489.03 |
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