| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 106,497.49 | 1,484,054.07 | 761,081.15 | -395,210.34 |
| 本期利润 | 7,918.77 | 642,209.65 | 387,036.01 | 2,014,798.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.06 | 2.87 | 1.49 | 4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.15 | 2.58 | 1.40 | 4.65 |
| 期末可供分配利润 | 420,174.15 | 637,118.42 | 221,668.18 | -608,938.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,788,903.77 | 15,766,175.79 | 22,090,615.20 | 31,367,319.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.05 | 4.21 | 3.01 | 1.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
