中银恒泰9个月持有期债券A(012191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,484,054.07 |
761,081.15 |
-395,210.34 |
-533,713.21 |
| 本期利润 |
642,209.65 |
387,036.01 |
2,014,798.59 |
665,748.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.49 |
4.41 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.40 |
4.65 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
637,118.42 |
221,668.18 |
-608,938.43 |
-1,177,685.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,766,175.79 |
22,090,615.20 |
31,367,319.39 |
45,895,602.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.21 |
3.01 |
1.59 |
-1.72 |
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