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中银恒泰9个月持有期债券C

(012192)

净值:
0.9862
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98620.25%
2023-02-100.9837-0.14%
2023-02-030.9860-0.13%
2023-01-200.98710.15%
2023-01-190.98560.17%
2023-01-130.98290.22%
2023-01-120.98070.05%
2023-01-110.9802-0.07%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 杨亦然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7510亿元
最近分红 中银恒泰9个月持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 4852/5254
最近一月 -1.02% 4765/5254
最近三月 0.32% 4652/5254
最近六月 -2.38% 4403/5254
最近一年 -1.23% 4000/5254
今年以来 0.60% 2915/5254
成立以来 -2.39% 5021/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券112.571999.241.82金融业
601688华泰证券107.571600.641.68金融业
600030中信证券86.371805.031.89金融业
300433蓝思科技82.501725.901.70制造业
601658邮储银行77.00415.030.63金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1908.795.09
租赁和商务服务业355.190.95
信息传输、软件和信息技术服务业260.060.69
卫生和社会工作148.910.40
交通运输、仓储和邮政业117.330.31
其他34713.3992.56
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白洁 杨亦然
  • 基金公告
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