首页 - 基金 - 中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 基金净值
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9862 0.9862
2 2023-02-10 0.9837 0.9837
3 2023-02-03 0.9860 0.9860
4 2023-01-20 0.9871 0.9871
5 2023-01-19 0.9856 0.9856
6 2023-01-13 0.9829 0.9829
7 2023-01-12 0.9807 0.9807
8 2023-01-11 0.9802 0.9802
9 2023-01-10 0.9809 0.9809
10 2023-01-09 0.9816 0.9816
11 2023-01-06 0.9803 0.9803
12 2023-01-05 0.9803 0.9803
13 2023-01-04 0.9762 0.9762
14 2023-01-03 0.9735 0.9735
15 2022-12-31 0.9703 0.9703
16 2022-12-30 0.9702 0.9702
17 2022-12-29 0.9690 0.9690
18 2022-12-28 0.9698 0.9698
19 2022-12-27 0.9708 0.9708
20 2022-12-26 0.9672 0.9672
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