中银恒泰9个月持有期债券C(012192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
288,642.80 |
5,256,772.58 |
2,571,154.38 |
-1,656,455.43 |
| 本期利润 |
-126,772.11 |
1,991,339.57 |
1,171,931.45 |
5,626,690.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
2.37 |
1.26 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
2.22 |
1.22 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,206,741.85 |
1,693,865.89 |
-348,252.41 |
-3,505,772.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
56,192,530.63 |
68,684,038.97 |
82,935,817.51 |
109,322,584.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.19 |
2.53 |
1.52 |
0.30 |
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