基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.7659
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.7659 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,207,000.00 | 20,981,449.01 | 1.69 |
| 002415 | 海康威视 | 645,400.00 | 20,343,008.00 | 1.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,652,100.00 | 19,903,945.00 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,200.00 | 15,222,480.73 | 1.23 |
| 00135 | 昆仑能源 | 2,164,000.00 | 13,750,793.49 | 1.11 |
| 603345 | 安井食品 | 192,600.00 | 13,580,226.00 | 1.09 |
| 603599 | 广信股份 | 1,059,700.00 | 12,621,027.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 223,300.00 | 12,306,063.00 | 0.99 |
| 600886 | 国投电力 | 850,300.00 | 11,104,918.00 | 0.90 |
| 02648 | 安井食品 | 169,100.00 | 9,386,603.01 | 0.76 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,314,000.00 | 8,493,562.50 | 0.68 |
| 601857 | 中国石油 | 554,000.00 | 4,465,240.00 | 0.36 |
| 02318 | 中国平安 | 43,500.00 | 2,106,861.12 | 0.17 |
| 600938 | 中国海油 | 62,700.00 | 1,638,351.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,393,775.53 | 25.67 | 59.85 |
| 金融业 | 41,281,208.00 | 3.33 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,255,468.58 | 3.08 | 7.19 |
| 建筑业 | 29,381,389.00 | 2.37 | 5.52 |
| 采矿业 | 29,007,801.00 | 2.34 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,985,870.00 | 1.45 | 3.38 |
| 房地产业 | 15,793,737.00 | 1.27 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,391,291.32 | 1.16 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 8,041,781.59 | 0.65 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,146,622.61 | 0.58 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,351,701.00 | 0.35 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 4,344,914.00 | 0.35 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 2,385,500.00 | 0.19 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 742,000.00 | 0.06 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 346,517.00 | 0.03 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 138,746.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.58 | - | 23.64 | 1,240,482,891.48 |
| 2025-06-30 | 66.59 | - | 30.50 | 1,247,751,134.17 |
| 2025-03-31 | 62.36 | - | 31.65 | 1,251,750,991.57 |
| 2024-12-31 | 66.49 | - | 28.89 | 1,325,742,042.97 |
| 2024-09-30 | 73.00 | - | 13.52 | 1,406,514,148.19 |
微信公众号
证券之星APP
