基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.8166
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.8166 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 4,650,600.00 | 23,857,578.00 | 2.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,201,000.00 | 23,105,541.79 | 1.98 |
| 002415 | 海康威视 | 612,100.00 | 18,265,064.00 | 1.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 310,000.00 | 17,558,400.00 | 1.51 |
| 603599 | 广信股份 | 1,275,400.00 | 14,641,592.00 | 1.26 |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,284,000.00 | 14,420,051.82 | 1.24 |
| 601918 | 新集能源 | 2,138,700.00 | 14,136,807.00 | 1.21 |
| 603345 | 安井食品 | 173,800.00 | 13,778,864.00 | 1.18 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,246,000.00 | 13,282,360.00 | 1.14 |
| 600428 | 中远海特 | 1,807,500.00 | 12,833,250.00 | 1.10 |
| 02648 | 安井食品 | 168,300.00 | 10,055,588.90 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 59,600.00 | 1,798,728.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,946,095.19 | 25.71 | 55.69 |
| 金融业 | 51,744,901.00 | 4.44 | 9.61 |
| 建筑业 | 38,746,747.00 | 3.32 | 7.19 |
| 采矿业 | 33,631,013.72 | 2.88 | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,684,849.00 | 2.63 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,119,925.20 | 2.58 | 5.59 |
| 房地产业 | 18,217,884.00 | 1.56 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 11,394,835.44 | 0.98 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,079,658.50 | 0.69 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,069,778.41 | 0.43 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 4,229,496.00 | 0.36 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,474,900.00 | 0.30 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 2,534,275.00 | 0.22 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,120.00 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 13.45 | 1,166,615,235.77 |
| 2025-09-30 | 75.58 | - | 23.64 | 1,240,482,891.48 |
| 2025-06-30 | 66.59 | - | 30.50 | 1,247,751,134.17 |
| 2025-03-31 | 62.36 | - | 31.65 | 1,251,750,991.57 |
| 2024-12-31 | 66.49 | - | 28.89 | 1,325,742,042.97 |
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