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首页 > 基金> 招商品质生活混合A(012196)
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选基池

招商品质生活混合A

(012196)
净值：
0.7775
日增长率：
0.60%
累计净值：0.7775 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商品质生活混合A(012196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77750.60%
2023-02-100.7729-1.20%
2023-02-030.7941-0.48%
2023-01-200.79770.59%
2023-01-190.79300.67%
2023-01-130.78660.49%
2023-01-120.78280.31%
2023-01-110.7804-0.65%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 21.9544亿元
最近分红 招商品质生活混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 6207/7433
最近一月 -6.29% 6203/7433
最近三月 -4.58% 6671/7433
最近六月 -11.94% 5726/7433
最近一年 -10.47% 4939/7433
今年以来 -3.34% 6871/7433
成立以来 -27.14% 6908/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1052.2510206.803.15采矿业
601899紫金矿业1036.119666.883.53采矿业
601899紫金矿业961.7110905.764.28采矿业
600176中国巨石812.0514275.874.01制造业
600176中国巨石760.1813835.314.27制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110674.6350.41
信息传输、软件和信息技术服务业20154.789.18
非日常生活消费品12546.725.71
租赁和商务服务业11251.165.12
日常消费品9139.424.16
其他55818.5825.42
招商品质生活混合A(012196)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
招商品质生活混合A(012196)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王景
  • 基金公告
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