招商品质生活混合A(012196)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商品质生活混合A(012196)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,881,467.37	207,731,166.84	84,145,204.11	54,582,175.99
利息合计	139,171.54	1,232,792.80	898,440.55	3,869,770.28
其中：存款利息收入	107,435.12	346,209.73	247,579.51	1,581,538.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,736.42	886,583.07	650,861.04	2,288,231.74
投资收益合计	46,426,667.20	225,366,564.40	90,119,300.89	-99,147,984.42
其中：股票投资收益	37,899,645.68	205,899,248.01	77,248,263.37	-121,717,004.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,100.20	1,021.18	0.18	31,618.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	551,801.66	-3,678,946.96	-350,215.45	-77,878.35
股利收益	7,968,119.66	23,145,242.17	13,221,252.79	22,615,279.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,471,056.69	-18,895,273.77	-6,877,932.18	149,761,444.80
其他收入	23,750.58	27,083.41	5,394.85	98,945.33
费用	9,069,171.91	20,682,479.02	10,259,169.28	22,640,625.12
管理人报酬	6,595,565.89	14,973,396.83	7,428,081.16	16,332,713.43
基金托管费	1,099,261.00	2,495,566.24	1,238,013.59	2,722,118.97
销售服务费	1,247,371.87	2,950,335.52	1,462,165.38	3,327,469.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,977.42	261,606.16	129,334.88	258,290.77
利润总额	-52,950,639.28	187,048,687.82	73,886,034.83	31,941,550.87

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