招商品质生活混合A(012196)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,721,127.20 |
146,784,849.16 |
57,948,913.45 |
-76,948,219.72 |
| 本期利润 |
-37,105,800.03 |
132,973,615.82 |
53,283,563.09 |
29,637,797.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.69 |
15.12 |
6.06 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.90 |
16.27 |
6.37 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
-256,293,784.60 |
-323,451,302.79 |
-464,556,011.29 |
-588,481,111.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
642,078,410.21 |
834,996,347.20 |
874,547,831.94 |
930,880,800.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.76 |
0.69 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.53 |
-24.05 |
-30.52 |
-34.68 |
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