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国金核心资产一年持有A(012198)
国金核心资产一年持有A
(012198)
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累计净值：0.9205
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9205 | -3.91% |
| 2026-11-12 | 0.9580 | 0.11% |
| 2026-11-11 | 0.9569 | 5.40% |
| 2026-11-10 | 0.9079 | 1.26% |
| 2026-11-09 | 0.8966 | 1.49% |
| 2026-11-06 | 0.8834 | -4.30% |
| 2026-11-05 | 0.9231 | -1.63% |
| 2026-11-04 | 0.9384 | 8.50% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望 边广洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.20%
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最近一月
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-24.16%
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最近三月
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-37.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.26%
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最近两年
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6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,443.00 | 3,474,021.43 | 6.94 |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 3,347,666.32 | 6.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 69,000.00 | 2,719,290.00 | 5.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,500.00 | 2,368,874.37 | 4.73 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,439.00 | 2,157,171.38 | 4.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 2,096,900.00 | 4.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,600.00 | 1,981,852.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,428.00 | 1,919,310.12 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 4,900.00 | 1,906,100.00 | 3.81 |
| 01888 | 建滔积层板 | 45,000.00 | 1,875,046.81 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,570,103.17 | 59.08 | 81.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760,390.08 | 9.51 | 13.13 |
| 采矿业 | 1,919,310.12 | 3.83 | 5.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.75 | - | 7.57 | 50,051,084.23 |
| 2026-06-30 | 91.75 | - | 7.03 | 71,074,274.29 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 6.09 | 54,302,499.65 |
| 2025-12-31 | 96.36 | - | 6.67 | 52,994,693.74 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 7.05 | 61,842,500.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 边广洁 | 26 | -16.76 |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 1171 | 27.11 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -15.72 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -15.66 |
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