国金核心资产一年持有A(012198)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,346,026.71 |
14,950,246.60 |
-642,880.12 |
8,205,538.59 |
| 本期利润 |
12,271,777.17 |
26,228,558.41 |
3,796,184.67 |
9,121,162.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.51 |
0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.60 |
56.82 |
7.19 |
16.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.09 |
67.99 |
7.46 |
17.90 |
| 期末可供分配利润 |
11,557,923.88 |
3,299,697.84 |
-16,216,143.36 |
-17,052,919.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.15 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
41,951,261.23 |
29,414,396.98 |
53,014,865.40 |
53,659,105.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.33 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.38 |
32.58 |
-15.19 |
-21.08 |
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