国金核心资产一年持有A(012198)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4388 |
1.4388 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4689 |
1.4689 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4882 |
1.4882 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5239 |
1.5239 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4024 |
1.4024 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4218 |
1.4218 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5445 |
1.5445 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6038 |
1.6038 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6361 |
1.6361 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5872 |
1.5872 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6733 |
1.6733 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7455 |
1.7455 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6744 |
1.6744 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6932 |
1.6932 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.7193 |
1.7193 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7504 |
1.7504 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7348 |
1.7348 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8366 |
1.8366 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8838 |
1.8838 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8269 |
1.8269 |
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