基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) |
净值：
1.0321
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.0321 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 132,500.00 | 9,623,151.57 | 8.61 |
| 688041 | 海光信息 | 25,574.00 | 6,459,992.40 | 5.78 |
| 688205 | 德科立 | 47,623.00 | 5,763,335.46 | 5.16 |
| 03896 | 金山云 | 726,000.00 | 5,441,780.77 | 4.87 |
| 01801 | 信达生物 | 61,500.00 | 5,412,693.23 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 5,247,840.00 | 4.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 120,500.00 | 5,205,866.74 | 4.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,834.00 | 4,647,786.00 | 4.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,335.00 | 4,562,162.50 | 4.08 |
| 301608 | 博实结 | 45,272.00 | 4,157,327.76 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,366,350.32 | 52.22 | 91.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,371,196.85 | 4.81 | 8.42 |
| 批发和零售业 | 9,851.69 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,213.28 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,106.54 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,451.86 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,306.21 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,776.09 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,202.34 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 946.31 | - | 0.00 |
| 金融业 | 893.85 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 830.90 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 540.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 484.11 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.23 | - | 9.09 | 111,766,097.31 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 11.61 | 102,193,616.46 |
| 2025-03-31 | 87.05 | - | 11.46 | 99,658,388.80 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.19 | 5.95 | 118,139,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.51 | 119,346,704.53 |
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