基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) |
净值：
1.7276
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.7276 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 43,394.00 | 13,289,412.50 | 9.16 |
| 688037 | 芯源微 | 29,152.00 | 12,799,185.60 | 8.82 |
| 300604 | 长川科技 | 34,300.00 | 11,710,706.00 | 8.07 |
| 300567 | 精测电子 | 35,800.00 | 11,370,080.00 | 7.84 |
| 300666 | 江丰电子 | 28,200.00 | 10,394,520.00 | 7.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 54,000.00 | 10,093,245.84 | 6.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,326.00 | 10,068,121.14 | 6.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,347.00 | 9,100,496.91 | 6.27 |
| 688172 | 燕东微 | 100,415.00 | 8,400,718.90 | 5.79 |
| 688627 | 精智达 | 10,585.00 | 7,568,275.00 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,468,293.94 | 71.32 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,129.94 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,548.10 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,884.70 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,440.23 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 3,375.12 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,351.50 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977.12 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 868.84 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 834.84 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 740.89 | - | 0.00 |
| 金融业 | 734.55 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 436.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.33 | 0.51 | 19.40 | 145,068,253.21 |
| 2026-03-31 | 76.17 | - | 24.51 | 62,545,436.37 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 7.02 | 78,405,791.37 |
| 2025-09-30 | 92.23 | - | 9.09 | 111,766,097.31 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 11.61 | 102,193,616.46 |
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