基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) |
净值：
1.6210
|
日增长率：
3.31%
|
累计净值：1.6210 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 20,052.00 | 6,143,531.76 | 9.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,444.00 | 5,714,280.00 | 9.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 21,473.00 | 5,643,104.40 | 9.02 |
| 301611 | 珂玛科技 | 57,399.00 | 5,562,537.09 | 8.89 |
| 300567 | 精测电子 | 34,800.00 | 4,374,360.00 | 6.99 |
| 688409 | 富创精密 | 46,163.00 | 4,159,286.30 | 6.65 |
| 688652 | 京仪装备 | 38,592.00 | 3,856,498.56 | 6.17 |
| 301307 | 美利信 | 98,000.00 | 3,776,920.00 | 6.04 |
| 300604 | 长川科技 | 26,300.00 | 3,183,615.00 | 5.09 |
| 688503 | 聚和材料 | 15,226.00 | 1,259,799.24 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,570,977.07 | 76.06 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,015.73 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 9,014.15 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,770.32 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,599.15 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 3,158.88 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,830.34 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,071.63 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,139.70 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 965.12 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 944.68 | - | 0.00 |
| 金融业 | 811.84 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 652.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.17 | - | 24.51 | 62,545,436.37 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 7.02 | 78,405,791.37 |
| 2025-09-30 | 92.23 | - | 9.09 | 111,766,097.31 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 11.61 | 102,193,616.46 |
| 2025-03-31 | 87.05 | - | 11.46 | 99,658,388.80 |
微信公众号
证券之星APP
