基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) |
净值：
1.2736
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.2736 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,189.00 | 7,033,948.95 | 8.97 |
| 688041 | 海光信息 | 31,171.00 | 6,995,084.11 | 8.92 |
| 002371 | 北方华创 | 14,900.00 | 6,840,292.00 | 8.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 34,440.00 | 6,550,488.00 | 8.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 96,000.00 | 6,442,487.62 | 8.22 |
| 688012 | 中微公司 | 20,052.00 | 5,689,755.00 | 7.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,928.00 | 4,596,240.00 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 66,000.00 | 4,259,314.55 | 5.43 |
| 688652 | 京仪装备 | 39,474.00 | 3,880,688.94 | 4.95 |
| 688503 | 聚和材料 | 63,296.00 | 3,861,056.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,150,652.54 | 67.79 | 83.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,175,995.95 | 12.98 | 16.06 |
| 批发和零售业 | 10,099.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,514.52 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,126.59 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,102.60 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,461.15 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080.06 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,137.96 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,022.06 | - | 0.00 |
| 金融业 | 948.13 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 852.30 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 625.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 7.02 | 78,405,791.37 |
| 2025-09-30 | 92.23 | - | 9.09 | 111,766,097.31 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 11.61 | 102,193,616.46 |
| 2025-03-31 | 87.05 | - | 11.46 | 99,658,388.80 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.19 | 5.95 | 118,139,714.07 |
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