新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,730,704.97 |
10,498,315.85 |
566,253.30 |
-297,962.54 |
| 本期利润 |
20,820,345.61 |
8,797,305.74 |
-71,035.58 |
3,108,131.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.31 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
105.95 |
35.20 |
-0.27 |
10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.65 |
35.43 |
-0.50 |
12.43 |
| 期末可供分配利润 |
17,917,352.86 |
1,777,490.20 |
-5,790,622.51 |
-6,215,787.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.11 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
58,358,724.10 |
17,611,303.76 |
25,884,228.86 |
28,565,856.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.11 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.65 |
11.23 |
-18.28 |
-17.87 |
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