新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,498,315.85 |
566,253.30 |
-297,962.54 |
-4,641,325.46 |
| 本期利润 |
8,797,305.74 |
-71,035.58 |
3,108,131.32 |
-411,770.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.20 |
-0.27 |
10.75 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.43 |
-0.50 |
12.43 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,777,490.20 |
-5,790,622.51 |
-6,215,787.37 |
-11,096,464.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
17,611,303.76 |
25,884,228.86 |
28,565,856.76 |
28,929,917.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.82 |
0.82 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
-18.28 |
-17.87 |
-27.72 |
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