新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
844,443.36 |
15,307,115.51 |
-410,523.05 |
-826,668.30 |
| 利息合计 |
16,931.98 |
50,480.27 |
26,876.46 |
63,406.16 |
| 其中：存款利息收入 |
16,931.98 |
50,480.27 |
26,876.46 |
63,406.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,399,107.79 |
1,908,732.29 |
-16,851,513.62 |
-3,390,223.34 |
| 其中：股票投资收益 |
2,911,103.31 |
969,764.06 |
-17,481,309.14 |
-4,934,596.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
47,187.19 |
33.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
440,817.29 |
938,934.95 |
629,795.52 |
1,544,373.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,572,710.34 |
13,347,214.70 |
16,413,778.00 |
2,495,505.84 |
| 其他收入 |
1,113.93 |
688.25 |
336.11 |
4,643.04 |
| 费用 |
907,749.01 |
1,961,232.30 |
973,777.68 |
3,021,591.69 |
| 管理人报酬 |
628,753.07 |
1,370,271.84 |
679,217.57 |
2,225,382.52 |
| 基金托管费 |
104,792.18 |
228,378.63 |
113,202.88 |
370,897.11 |
| 销售服务费 |
64,925.02 |
144,315.19 |
72,804.84 |
207,312.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,278.72 |
218,266.53 |
108,552.39 |
218,000.00 |
| 利润总额 |
-63,305.65 |
13,345,883.21 |
-1,384,300.73 |
-3,848,259.99 |
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