新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
75,815,447.22 |
37,094,168.26 |
844,443.36 |
15,307,115.51 |
| 利息合计 |
15,314.63 |
33,947.52 |
16,931.98 |
50,480.27 |
| 其中：存款利息收入 |
15,314.63 |
33,947.52 |
16,931.98 |
50,480.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,806,920.95 |
46,140,126.69 |
3,399,107.79 |
1,908,732.29 |
| 其中：股票投资收益 |
24,575,851.22 |
45,578,858.22 |
2,911,103.31 |
969,764.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
183,915.83 |
47,187.19 |
47,187.19 |
33.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
47,153.90 |
514,081.28 |
440,817.29 |
938,934.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,992,001.65 |
-9,083,189.38 |
-2,572,710.34 |
13,347,214.70 |
| 其他收入 |
1,209.99 |
3,283.43 |
1,113.93 |
688.25 |
| 费用 |
692,091.81 |
1,793,257.25 |
907,749.01 |
1,961,232.30 |
| 管理人报酬 |
482,302.98 |
1,240,416.63 |
628,753.07 |
1,370,271.84 |
| 基金托管费 |
80,383.89 |
206,736.16 |
104,792.18 |
228,378.63 |
| 销售服务费 |
48,822.88 |
125,375.07 |
64,925.02 |
144,315.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,573.05 |
220,729.37 |
109,278.72 |
218,266.53 |
| 利润总额 |
75,123,355.41 |
35,300,911.01 |
-63,305.65 |
13,345,883.21 |
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