基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.6921
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.6921 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 58,290,239.92 | 8.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 390,100.00 | 40,988,216.61 | 6.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 896,000.00 | 40,109,946.24 | 6.02 |
| 09999 | 网易-S | 247,600.00 | 37,274,440.61 | 5.59 |
| 09903 | 天数智芯 | 171,600.00 | 31,999,803.26 | 4.80 |
| 09888 | 百度集团-SW | 310,050.00 | 28,936,289.04 | 4.34 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 181,100.00 | 27,838,980.85 | 4.18 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,373,000.00 | 25,523,091.30 | 3.83 |
| 01686 | 新意网集团 | 5,250,000.00 | 25,031,632.50 | 3.75 |
| 01024 | 快手-W | 607,800.00 | 24,213,964.29 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 162,180,154.88 | 24.32 | 30.05 |
| 通信服务 | 159,469,194.22 | 23.92 | 29.54 |
| 非必需消费品 | 99,172,089.75 | 14.87 | 18.37 |
| 材料 | 41,044,070.25 | 6.16 | 7.60 |
| 必需消费品 | 34,790,159.25 | 5.22 | 6.45 |
| 工业 | 22,170,180.51 | 3.33 | 4.11 |
| 房地产 | 10,935,088.52 | 1.64 | 2.03 |
| 保健 | 9,989,703.36 | 1.50 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.47 | 666,764,421.42 |
| 2025-12-31 | 81.13 | - | 18.75 | 884,664,747.76 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 14.89 | 1,014,672,476.53 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 15.00 | 973,217,926.56 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 9.19 | 919,551,588.38 |
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