基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.7675
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.7675 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 82,563,702.94 | 8.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,029,000.00 | 74,733,758.21 | 7.37 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,538,000.00 | 56,591,759.17 | 5.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 205,200.00 | 49,983,244.73 | 4.93 |
| 01318 | 毛戈平 | 433,300.00 | 41,023,122.07 | 4.04 |
| 00388 | 香港交易所 | 79,600.00 | 32,121,557.94 | 3.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 633,600.00 | 31,237,062.91 | 3.08 |
| 02367 | 巨子生物 | 532,800.00 | 27,483,619.53 | 2.71 |
| 09858 | 优然牧业 | 8,540,000.00 | 25,729,602.36 | 2.54 |
| NVDA | 英伟达 | 19,390.00 | 25,706,179.84 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 216,532,868.01 | 21.34 | 25.57 |
| 非必需消费品 | 204,732,236.41 | 20.18 | 24.18 |
| 通信服务 | 125,829,660.80 | 12.40 | 14.86 |
| 必需消费品 | 119,825,771.94 | 11.81 | 14.15 |
| 保健 | 65,548,724.75 | 6.46 | 7.74 |
| 金融 | 57,182,968.50 | 5.64 | 6.75 |
| 工业 | 30,016,862.40 | 2.96 | 3.54 |
| 房地产 | 17,062,062.39 | 1.68 | 2.01 |
| 材料 | 10,075,866.40 | 0.99 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 14.89 | 1,014,672,476.53 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 15.00 | 973,217,926.56 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 9.19 | 919,551,588.38 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 0.49 | 7.92 | 783,462,932.54 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 0.46 | 7.68 | 835,465,537.55 |
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