基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.4836
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.4836 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,007,500.00 | 52,453,646.80 | 9.36 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,032,000.00 | 43,001,073.42 | 7.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,900.00 | 37,700,862.14 | 6.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 341,400.00 | 31,240,685.08 | 5.58 |
| NVDA | 英伟达 | 19,390.00 | 29,824,963.86 | 5.32 |
| 01347 | 华虹宏力 | 274,000.00 | 24,790,826.23 | 4.42 |
| 00522 | ASMPT | 176,700.00 | 24,269,250.24 | 4.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 153,000.00 | 22,077,961.51 | 3.94 |
| 02676 | 纳芯微 | 145,100.00 | 21,174,646.14 | 3.78 |
| 03690 | 美团-W | 262,700.00 | 16,168,847.17 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 238,288,218.57 | 42.53 | 64.17 |
| 通信服务 | 59,107,769.27 | 10.55 | 15.92 |
| 非必需消费品 | 58,041,208.16 | 10.36 | 15.63 |
| 保健 | 15,889,688.99 | 2.84 | 4.28 |
| 房地产 | 35,847.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.28 | - | 32.38 | 560,285,084.72 |
| 2026-06-30 | 82.95 | - | 15.12 | 687,179,132.44 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.47 | 666,764,421.42 |
| 2025-12-31 | 81.13 | - | 18.75 | 884,664,747.76 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 14.89 | 1,014,672,476.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 常亚桥 | 67 | -19.62 |
| 2025-03-12 | 2026-08-04 | 徐漫 | 510 | -16.39 |
| 2021-06-18 | 2026-09-08 | 刘平 | 1908 | -38.90 |
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