基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.7319
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.7319 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 73,796,325.59 | 8.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 896,000.00 | 57,823,421.82 | 6.54 |
| 09858 | 优然牧业 | 11,575,000.00 | 53,110,239.22 | 6.00 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,373,000.00 | 40,488,796.49 | 4.58 |
| 00388 | 香港交易所 | 79,600.00 | 29,304,936.77 | 3.31 |
| 02276 | 康耐特光学-一百 | 589,400.00 | 28,747,324.87 | 3.25 |
| 02145 | 上美股份 | 433,200.00 | 28,484,813.01 | 3.22 |
| NVDA | 英伟达 | 19,390.00 | 25,417,792.57 | 2.87 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 181,100.00 | 23,881,678.73 | 2.70 |
| 09961 | 携程集团-S | 47,200.00 | 23,618,119.14 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 149,265,299.18 | 16.87 | 20.57 |
| 信息技术 | 148,763,927.38 | 16.82 | 20.51 |
| 必需消费品 | 128,724,866.80 | 14.55 | 17.74 |
| 通信服务 | 108,949,304.76 | 12.32 | 15.02 |
| 保健 | 55,980,941.54 | 6.33 | 7.72 |
| 金融 | 55,743,884.22 | 6.30 | 7.68 |
| 材料 | 40,154,263.67 | 4.54 | 5.53 |
| 工业 | 23,693,980.58 | 2.68 | 3.27 |
| 房地产 | 14,200,352.58 | 1.61 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.13 | - | 18.75 | 884,664,747.76 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 14.89 | 1,014,672,476.53 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 15.00 | 973,217,926.56 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 9.19 | 919,551,588.38 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 0.49 | 7.92 | 783,462,932.54 |
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