华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
182,784.91 |
6,318,923.56 |
2,495,863.46 |
-3,310,818.01 |
| 本期利润 |
-2,488,601.72 |
8,033,207.88 |
8,346,921.08 |
2,108,890.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.18 |
0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
23.71 |
25.57 |
7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.23 |
29.60 |
31.26 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
-12,773,459.08 |
-15,406,209.87 |
-20,802,657.15 |
-22,951,885.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
24,009,400.86 |
31,964,951.53 |
35,454,873.19 |
26,722,798.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.76 |
0.77 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.15 |
-24.42 |
-23.45 |
-41.68 |
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