华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-76,845,398.58	251,181,351.99	249,113,929.08	80,202,204.30
利息合计	63,441.01	245,447.30	122,702.30	255,669.48
其中：存款利息收入	63,441.01	245,447.30	122,702.30	255,669.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,461,623.53	193,612,033.64	78,067,464.12	-69,342,477.98
其中：股票投资收益	12,734,099.37	183,690,939.93	72,024,584.97	-79,167,894.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-6,893.69	-6,893.69	49,993.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,727,524.16	9,927,987.40	6,049,772.84	9,775,422.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,991,477.07	59,364,994.03	171,922,754.64	148,362,076.79
其他收入	28,185.56	64,986.55	35,654.63	13,633.12
费用	5,471,873.17	13,667,783.54	6,661,241.62	14,382,171.87
管理人报酬	4,493,713.99	11,293,905.58	5,492,294.93	11,631,275.62
基金托管费	748,952.38	1,909,609.49	942,674.39	2,326,255.11
销售服务费	90,374.88	236,675.78	112,784.39	197,473.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,831.92	227,592.69	113,487.91	227,167.54
利润总额	-82,317,271.75	237,513,568.45	242,452,687.46	65,820,032.43

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