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首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债A(012229)
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华安众鑫90天滚动短债A

(012229)
净值：
1.1347
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1347 2025-11-14
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债A(012229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13470.01%
2025-11-131.13460.01%
2025-11-121.13450.00%
2025-11-111.13450.01%
2025-11-101.13440.02%
2025-11-071.13420.00%
2025-11-061.13420.00%
2025-11-051.13420.00%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.520.76638,611,593.82
2025-06-30-112.600.79675,244,334.72
2025-03-31-106.790.70693,691,874.13
2024-12-31-114.070.77730,604,921.14
2024-09-30-113.521.44786,574,335.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-马晓璇165613.47
2021-05-072025-10-27郑如熙163413.34
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