华安众鑫90天滚动短债A(012229)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,373,854.98 |
864,068.95 |
2,715,601.17 |
1,373,302.29 |
| 本期利润 |
1,175,339.58 |
671,652.93 |
2,687,799.82 |
1,615,122.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.87 |
3.20 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.89 |
3.37 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
7,839,333.98 |
8,533,916.48 |
9,292,894.49 |
7,871,068.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
65,050,377.13 |
74,811,906.74 |
88,396,531.22 |
86,465,415.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
12.88 |
11.88 |
10.49 |
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