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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.8983
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 0.8983 | 2.45% |
| 2026-05-21 | 0.8768 | -0.58% |
| 2026-05-20 | 0.8819 | 0.22% |
| 2026-05-19 | 0.8800 | 0.07% |
| 2026-05-18 | 0.8794 | 0.06% |
| 2026-05-15 | 0.8789 | -0.37% |
| 2026-05-14 | 0.8822 | -1.83% |
| 2026-05-13 | 0.8986 | 1.73% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.53亿元
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份额规模
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8.1306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.87%
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最近两年
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64.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 120,000.00 | 30,081,600.00 | 4.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,080,000.00 | 26,254,800.00 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 25,640,868.00 | 3.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 600,000.00 | 25,506,000.00 | 3.91 |
| 002409 | 雅克科技 | 310,000.00 | 24,409,400.00 | 3.74 |
| 02050 | 三花智控 | 960,000.00 | 23,767,601.28 | 3.64 |
| 600378 | 昊华科技 | 720,000.00 | 21,880,800.00 | 3.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 200,000.00 | 20,776,000.00 | 3.18 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1,080,000.00 | 19,396,800.00 | 2.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 280,000.00 | 18,760,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,787,830.44 | 60.14 | 89.84 |
| 金融业 | 27,164,000.00 | 4.16 | 6.21 |
| 采矿业 | 17,209,179.05 | 2.63 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.10 | 6.20 | 12.20 | 653,137,331.32 |
| 2025-12-31 | 84.69 | 5.71 | 8.52 | 706,285,334.33 |
| 2025-09-30 | 85.26 | 5.60 | 9.69 | 732,125,795.57 |
| 2025-06-30 | 85.44 | 5.09 | 9.98 | 590,719,928.14 |
| 2025-03-31 | 84.50 | 5.15 | 10.62 | 590,953,080.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 1182 | 32.96 |
| 2024-09-20 | 2026-03-09 | 严迪超 | 535 | 83.51 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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