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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.7665
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.7665 | -2.19% |
| 2026-10-29 | 0.7837 | -2.25% |
| 2026-10-28 | 0.8017 | 2.30% |
| 2026-10-27 | 0.7837 | -0.65% |
| 2026-10-26 | 0.7888 | -0.92% |
| 2026-10-23 | 0.7961 | 2.04% |
| 2026-10-22 | 0.7802 | -2.57% |
| 2026-10-21 | 0.8008 | -0.55% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.14亿元
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份额规模
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7.1471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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-10.82%
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最近三月
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-13.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.27%
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最近两年
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36.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 520,000.00 | 35,828,000.00 | 5.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 29,598,321.60 | 4.82 |
| 02050 | 三花智控 | 1,380,000.00 | 28,952,103.02 | 4.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 680,000.00 | 23,086,000.00 | 3.76 |
| 688019 | 安集科技 | 108,000.00 | 22,788,000.00 | 3.71 |
| 601168 | 西部矿业 | 640,000.00 | 22,624,000.00 | 3.68 |
| 000960 | 锡业股份 | 640,000.00 | 19,494,400.00 | 3.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 340,000.00 | 17,646,000.00 | 2.87 |
| 002920 | 德赛西威 | 220,000.00 | 17,441,600.00 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 13,504,000.00 | 2.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 990,000.00 | 12,866,514.01 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,644,163.26 | 56.59 | 89.62 |
| 采矿业 | 36,167,069.96 | 5.89 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,872,000.00 | 0.63 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,752.76 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.42 | 5.90 | 10.83 | 614,324,461.54 |
| 2026-06-30 | 81.14 | 5.59 | 13.93 | 701,750,903.81 |
| 2026-03-31 | 82.10 | 6.20 | 12.20 | 653,137,331.32 |
| 2025-12-31 | 84.69 | 5.71 | 8.52 | 706,285,334.33 |
| 2025-09-30 | 85.26 | 5.60 | 9.69 | 732,125,795.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 1342 | 13.45 |
| 2024-09-20 | 2026-03-09 | 严迪超 | 535 | 83.51 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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