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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.8849
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 0.8849 | -2.24% |
| 2026-07-23 | 0.9052 | 0.90% |
| 2026-07-22 | 0.8971 | -0.19% |
| 2026-07-21 | 0.8988 | 3.09% |
| 2026-07-20 | 0.8719 | -0.69% |
| 2026-07-17 | 0.8780 | -3.74% |
| 2026-07-16 | 0.9121 | -1.17% |
| 2026-07-15 | 0.9229 | -0.88% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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7.4538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-4.84%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.41%
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最近两年
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76.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 108,000.00 | 36,661,680.00 | 5.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 160,000.00 | 35,920,000.00 | 5.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 450,000.00 | 32,796,000.00 | 4.67 |
| 600309 | 万华化学 | 457,360.00 | 31,287,997.60 | 4.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 600,000.00 | 29,880,000.00 | 4.26 |
| 600378 | 昊华科技 | 390,000.00 | 29,398,200.00 | 4.19 |
| 02050 | 三花智控 | 1,200,000.00 | 27,557,354.40 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,000.00 | 25,384,589.72 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 22,626,000.00 | 3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 14,040,000.00 | 2.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 990,000.00 | 13,052,743.11 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,525,773.39 | 57.22 | 87.65 |
| 采矿业 | 56,242,949.82 | 8.01 | 12.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,713.55 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.14 | 5.59 | 13.93 | 701,750,903.81 |
| 2026-03-31 | 82.10 | 6.20 | 12.20 | 653,137,331.32 |
| 2025-12-31 | 84.69 | 5.71 | 8.52 | 706,285,334.33 |
| 2025-09-30 | 85.26 | 5.60 | 9.69 | 732,125,795.57 |
| 2025-06-30 | 85.44 | 5.09 | 9.98 | 590,719,928.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 1243 | 30.98 |
| 2024-09-20 | 2026-03-09 | 严迪超 | 535 | 83.51 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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