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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.9003
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 0.9003 | 1.07% |
| 2026-02-11 | 0.8908 | 0.77% |
| 2026-02-10 | 0.8840 | 0.41% |
| 2026-02-09 | 0.8804 | 1.39% |
| 2026-02-06 | 0.8683 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 0.8660 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 0.8760 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 0.8740 | 2.33% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤 严迪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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8.6656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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16.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.76%
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最近两年
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86.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,100.00 | 30,351,714.56 | 4.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 800,000.00 | 30,240,000.00 | 4.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,380,000.00 | 29,104,200.00 | 4.12 |
| 002409 | 雅克科技 | 360,000.00 | 26,676,000.00 | 3.78 |
| 600378 | 昊华科技 | 760,000.00 | 24,289,600.00 | 3.44 |
| 002920 | 德赛西威 | 200,000.00 | 24,060,000.00 | 3.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,380,000.00 | 23,598,000.00 | 3.34 |
| 688019 | 安集科技 | 108,055.00 | 23,547,345.60 | 3.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 280,000.00 | 21,092,400.00 | 2.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 680,000.00 | 18,795,200.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,444,895.05 | 57.12 | 82.21 |
| 采矿业 | 48,002,684.72 | 6.80 | 9.78 |
| 金融业 | 32,946,000.00 | 4.66 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,560,255.62 | 0.79 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,231.52 | 0.10 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.69 | 5.71 | 8.52 | 706,285,334.33 |
| 2025-09-30 | 85.26 | 5.60 | 9.69 | 732,125,795.57 |
| 2025-06-30 | 85.44 | 5.09 | 9.98 | 590,719,928.14 |
| 2025-03-31 | 84.50 | 5.15 | 10.62 | 590,953,080.55 |
| 2024-12-31 | 86.46 | 5.25 | 8.02 | 579,184,698.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 严迪超 | 512 | 86.47 |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 1081 | 33.26 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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