惠升优势企业一年持有期混合(012239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升优势企业一年持有期混合(012239)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,452,846.38	256,377,463.43	59,494,392.45	27,053,092.94
利息合计	52,823.23	84,947.64	44,115.04	184,939.80
其中：存款利息收入	46,413.89	83,345.31	44,115.04	179,989.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,409.34	1,602.33	-	4,950.68
投资收益合计	128,180,273.98	181,718,527.05	36,696,313.91	-1,349,852.70
其中：股票投资收益	123,023,295.25	171,442,641.49	29,136,811.50	-11,663,813.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	768,871.14	1,179,061.49	390,362.82	1,083,661.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,388,107.59	9,096,824.07	7,169,139.59	9,230,300.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,780,250.83	74,573,988.74	22,753,963.50	28,218,005.84
其他收入	-	-	-	-
费用	4,992,318.09	8,917,913.48	4,109,894.22	8,685,288.20
管理人报酬	4,196,958.64	7,478,932.65	3,440,837.49	7,279,295.89
基金托管费	699,493.08	1,246,488.80	573,472.91	1,213,215.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,613.46	192,485.00	95,583.46	192,515.00
利润总额	102,460,528.29	247,459,549.95	55,384,498.23	18,367,804.74

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