首页 > 基金> 中欧兴悦债券A(012240)
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中欧兴悦债券A

(012240)
净值：
1.1002
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1333 2026-06-26
  • 净值走势
中欧兴悦债券A(012240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10020.01%
2026-06-251.10010.05%
2026-06-241.09960.01%
2026-06-231.0995-0.03%
2026-06-221.09980.01%
2026-06-181.09970.02%
2026-06-171.09950.04%
2026-06-161.09910.05%
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基金情况

基金全称 中欧兴悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 闫沛贤 庞智桐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.26亿元 份额规模 20.4149亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.830.022,261,397,824.10
2025-12-31-83.880.041,371,253,013.02
2025-09-30-130.960.14715,273,533.25
2025-06-30-103.951.801,014,567,327.12
2025-03-31-118.430.45976,875,933.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-庞智桐410.33
2025-05-29-闫沛贤3962.75
2024-07-02-苏佳7274.49
2023-05-262025-05-29周锦程7345.48
2022-03-252023-07-14刁羽4763.57
2022-03-252023-05-26LI TONG4272.96
2021-07-232022-08-19王慧杰3923.34
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