中欧兴悦债券A(012240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴悦债券A(012240)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,551,138.83	20,206,979.54	10,384,808.57	28,661,251.26
利息合计	142,566.83	210,740.51	19,018.68	702,364.50
其中：存款利息收入	48,294.61	35,744.91	19,018.68	48,032.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,272.22	174,995.60	-	654,331.73
投资收益合计	33,634,564.21	20,740,803.94	15,796,778.79	29,990,237.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,634,564.21	20,740,803.94	15,796,778.79	29,990,237.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,749,504.51	-744,710.81	-5,430,988.90	-2,031,458.87
其他收入	24,503.28	145.90	-	108.07
费用	7,294,719.03	7,362,980.81	4,148,748.82	5,383,383.91
管理人报酬	3,813,912.01	2,695,254.08	1,454,161.63	2,699,601.38
基金托管费	635,651.92	449,208.99	242,360.19	449,933.45
销售服务费	238,088.56	26,588.43	11,144.29	2,131.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,348,653.45	3,844,354.30	2,268,258.40	1,931,290.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,348,653.45	3,844,354.30	2,268,258.40	1,931,290.00
其他费用	158,025.89	256,431.35	124,219.13	235,490.94
利润总额	43,256,419.80	12,843,998.73	6,236,059.75	23,277,867.35

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