中欧兴悦债券A(012240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,046,789.38 |
13,324,102.63 |
11,541,753.54 |
24,912,477.29 |
| 本期利润 |
40,220,560.60 |
12,590,871.83 |
6,114,129.78 |
23,002,282.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.42 |
0.63 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.45 |
0.63 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
299,404,875.72 |
88,502,228.26 |
64,914,141.99 |
82,850,446.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,585,603,484.81 |
1,179,391,578.97 |
961,207,004.10 |
967,831,108.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
11.50 |
10.60 |
9.90 |
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