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鹏扬景润一年持有混合C(012254)
鹏扬景润一年持有混合C
(012254)
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累计净值：1.1130
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1130 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 1.1152 | -0.38% |
| 2026-08-12 | 1.1194 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.1191 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.1221 | 0.46% |
| 2026-08-07 | 1.1170 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.1152 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 1.1169 | 0.18% |
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基金全称
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鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,567,871.72 | 2.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 88,000.00 | 1,553,106.37 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,435,070.00 | 2.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 2.21 |
| 002444 | 巨星科技 | 34,900.00 | 1,085,390.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 952,806.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 784,413.00 | 1.22 |
| 03690 | 美团-W | 13,000.00 | 773,443.78 | 1.20 |
| 603049 | 中策橡胶 | 12,700.00 | 569,087.00 | 0.89 |
| 09899 | 网易云音乐 | 4,900.00 | 437,931.60 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,637,397.00 | 10.32 | 75.54 |
| 采矿业 | 952,806.00 | 1.48 | 10.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,413.00 | 1.22 | 8.93 |
| 房地产业 | 411,426.00 | 0.64 | 4.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.81 | 90.77 | 1.39 | 64,288,851.40 |
| 2026-03-31 | 24.57 | 79.50 | 3.51 | 77,146,012.36 |
| 2025-12-31 | 24.74 | 74.53 | 2.25 | 93,517,518.67 |
| 2025-09-30 | 24.48 | 45.38 | 3.86 | 102,250,673.03 |
| 2025-06-30 | 20.41 | 105.36 | 5.03 | 123,776,392.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1083 | 13.32 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 13.25 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.97 |
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