基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景润一年持有混合C(012254) |
净值：
1.1065
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1065 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 2,481,753.53 | 2.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 135,000.00 | 2,346,723.79 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,663,914.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,300.00 | 1,569,152.00 | 1.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 76,700.00 | 1,365,260.00 | 1.34 |
| 03690 | 美团-W | 14,100.00 | 1,345,230.38 | 1.32 |
| 02688 | 新奥能源 | 16,200.00 | 951,754.26 | 0.93 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,300.00 | 795,151.00 | 0.78 |
| 002444 | 巨星科技 | 25,500.00 | 784,635.00 | 0.77 |
| 600938 | 中国海油 | 12,500.00 | 326,625.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.48 | 45.38 | 3.86 | 102,250,673.03 |
| 2025-06-30 | 20.41 | 105.36 | 5.03 | 123,776,392.84 |
| 2025-03-31 | 21.18 | 97.02 | 7.15 | 142,710,120.40 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 105.90 | 6.85 | 161,662,043.46 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 87.93 | 3.66 | 231,934,190.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 670 | 13.91 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 812 | 12.44 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.97 |
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