鹏扬景润一年持有混合C(012254)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景润一年持有混合C(012254)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-442,819.07	7,985,389.27	3,265,535.42	30,098,429.36
利息合计	4,743.81	74,347.55	34,511.67	194,882.14
其中：存款利息收入	4,743.81	47,136.68	29,422.52	179,507.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,210.87	5,089.15	15,374.67
投资收益合计	4,792,338.72	10,572,002.10	7,257,674.54	14,396,217.67
其中：股票投资收益	3,824,591.82	3,493,128.96	1,579,876.15	-445,672.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	663,785.20	6,137,828.70	5,011,852.60	12,590,892.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	102,778.53	109,284.85	395,859.09
股利收益	303,961.70	838,265.91	556,660.94	1,855,138.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,239,901.60	-2,660,960.38	-4,026,650.79	15,507,329.55
其他收入	-	-	-	-
费用	522,725.60	1,795,701.58	1,084,118.54	4,880,681.56
管理人报酬	303,144.48	1,008,253.68	577,058.24	2,517,284.24
基金托管费	75,786.11	252,063.44	144,264.54	629,321.06
销售服务费	7,021.06	20,893.61	11,022.63	42,796.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,996.66	305,570.04	248,214.40	1,444,088.32
其中：卖出回购金融资产支出	60,996.66	305,570.04	248,214.40	1,444,088.32
其他费用	73,803.43	202,861.44	100,060.59	225,361.07
利润总额	-965,544.67	6,189,687.69	2,181,416.88	25,217,747.80

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