基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合A(012260) |
净值：
0.7980
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.7980 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,548,100.00 | 45,576,064.00 | 7.74 |
| 000333 | 美的集团 | 557,615.00 | 40,516,305.90 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,400.00 | 30,444,961.46 | 5.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 175,780.00 | 28,472,844.40 | 4.84 |
| 600060 | 海信视像 | 1,159,800.00 | 27,974,376.00 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 27,844,064.04 | 4.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 529,300.00 | 19,441,189.00 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,980.00 | 18,081,960.00 | 3.07 |
| 01070 | TCL电子 | 1,677,000.00 | 16,076,208.33 | 2.73 |
| 600900 | 长江电力 | 497,400.00 | 13,554,150.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,770,335.94 | 42.94 | 65.90 |
| 采矿业 | 65,382,418.00 | 11.11 | 17.05 |
| 金融业 | 25,514,597.00 | 4.33 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,123,331.08 | 2.40 | 3.68 |
| 住宿和餐饮业 | 11,208,886.00 | 1.90 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,024,048.00 | 1.02 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 5,622,656.00 | 0.96 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,869,950.00 | 0.49 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.00 | - | 15.81 | 588,666,539.76 |
| 2025-06-30 | 76.98 | - | 21.34 | 562,470,792.61 |
| 2025-03-31 | 83.22 | - | 17.05 | 606,332,237.14 |
| 2024-12-31 | 77.08 | - | 23.10 | 645,317,221.18 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 22.69 | 713,226,780.10 |
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