基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合A(012260) |
净值：
0.6694
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6694 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,258,200.00 | 37,481,778.00 | 9.66 |
| 600060 | 海信视像 | 1,159,800.00 | 31,836,510.00 | 8.20 |
| 01070 | TCL电子 | 1,989,000.00 | 30,050,193.89 | 7.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,780.00 | 29,046,955.80 | 7.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 945,200.00 | 25,255,744.00 | 6.51 |
| 600031 | 三一重工 | 1,126,200.00 | 19,697,238.00 | 5.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 694,000.00 | 18,182,800.00 | 4.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 535,900.00 | 17,754,367.00 | 4.58 |
| 603129 | 春风动力 | 55,600.00 | 15,960,536.00 | 4.11 |
| 000100 | TCL科技 | 3,330,000.00 | 15,950,700.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,342,528.66 | 62.19 | 84.37 |
| 采矿业 | 44,571,392.75 | 11.49 | 15.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,099.34 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.45 | 6.25 | 1.65 | 388,053,353.39 |
| 2026-06-30 | 90.09 | 6.21 | 7.45 | 408,729,247.72 |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 14.27 | 496,541,092.03 |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 15.89 | 561,079,436.80 |
| 2025-09-30 | 85.00 | - | 15.81 | 588,666,539.76 |
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