广发睿明优质企业混合A(012260)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7366 |
0.7366 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.7510 |
0.7510 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.7309 |
0.7309 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7302 |
0.7302 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7215 |
0.7215 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7012 |
0.7012 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7109 |
0.7109 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7210 |
0.7210 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7136 |
0.7136 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.6955 |
0.6955 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.6965 |
0.6965 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7046 |
0.7046 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7062 |
0.7062 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7128 |
0.7128 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7234 |
0.7234 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7157 |
0.7157 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7104 |
0.7104 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7113 |
0.7113 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7013 |
0.7013 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7008 |
0.7008 |
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