广发睿明优质企业混合A(012260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,915,396.04 |
-107,526,030.42 |
-136,239,383.56 |
-114,293,217.64 |
| 本期利润 |
77,996,934.96 |
-20,343,247.37 |
17,241,090.33 |
-19,242,117.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.35 |
-3.64 |
2.74 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.31 |
-3.40 |
3.07 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-246,530,491.91 |
-309,835,954.57 |
-280,259,611.85 |
-345,129,523.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
526,037,973.15 |
525,479,348.40 |
602,471,461.78 |
620,136,942.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.66 |
0.68 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.62 |
-34.07 |
-31.75 |
-35.75 |
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