首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)
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嘉实稳和6个月持有纯债A

(012279)
净值：
1.1140
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1140 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11400.02%
2026-02-051.11380.02%
2026-02-041.11360.00%
2026-02-031.11360.00%
2026-02-021.11360.02%
2026-01-301.11340.00%
2026-01-291.11340.00%
2026-01-281.11340.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.74亿元 份额规模 20.4528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 2.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.972.493,623,096,550.17
2025-09-30-119.142.133,895,800,837.51
2025-06-30-117.102.033,669,023,346.44
2025-03-31-103.473.163,764,828,535.66
2024-12-31-105.061.474,344,812,258.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲167111.40
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