嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,969,620.30 |
16,679,771.05 |
54,445,731.75 |
46,950,060.07 |
| 本期利润 |
32,845,653.62 |
15,176,185.30 |
58,173,082.66 |
42,405,753.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.72 |
1.54 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.75 |
1.44 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
228,806,401.45 |
194,518,626.31 |
202,686,037.89 |
298,366,893.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,274,086,543.30 |
2,085,468,842.24 |
2,361,977,891.48 |
3,644,546,691.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
10.34 |
9.52 |
8.92 |
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