首页 > 基金> 招商稳裕短债30天持有债A(012285)
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招商稳裕短债30天持有债A

(012285)
净值：
1.1381
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1381 2026-11-05
  • 净值走势
招商稳裕短债30天持有债A(012285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.13810.01%
2026-11-041.13800.02%
2026-11-031.13780.04%
2026-11-021.1374-0.01%
2026-10-301.1375-0.05%
2026-10-291.13810.00%
2026-10-281.13810.00%
2026-10-271.13810.01%
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基金情况

基金全称 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.83亿元 份额规模 5.1260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.722.021,165,554,190.42
2026-06-30-96.560.68928,038,240.21
2026-03-31-128.370.31732,977,024.17
2025-12-31-100.320.98678,073,596.75
2025-09-30-130.130.52775,902,610.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-张宜杰6233.01
2021-06-082026-07-13向霈186113.25
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