招商稳裕短债30天持有债A(012285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
719,667.91 |
895,533.64 |
344,490.87 |
192,783.12 |
| 本期利润 |
678,567.15 |
796,887.64 |
373,503.21 |
237,205.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.60 |
1.02 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.66 |
0.96 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
20,043,548.47 |
6,425,710.47 |
5,830,469.53 |
1,424,810.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
178,008,848.35 |
61,575,781.49 |
60,631,176.55 |
16,456,703.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
12.16 |
11.39 |
10.33 |
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