首页 > 基金> 招商稳裕短债30天持有债C(012286)
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招商稳裕短债30天持有债C

(012286)
净值：
1.1221
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1221 2026-08-05
  • 净值走势
招商稳裕短债30天持有债C(012286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.12210.01%
2026-08-041.12200.01%
2026-08-031.12190.01%
2026-07-311.12180.00%
2026-07-301.12180.01%
2026-07-291.12170.00%
2026-07-281.12170.00%
2026-07-271.12170.01%
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基金情况

基金全称 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.50亿元 份额规模 6.6914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.560.68928,038,240.21
2026-03-31-128.370.31732,977,024.17
2025-12-31-100.320.98678,073,596.75
2025-09-30-130.130.52775,902,610.85
2025-06-30-135.270.421,029,447,441.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-张宜杰5322.31
2021-06-082026-07-13向霈186112.12
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