招商稳裕短债30天持有债C(012286)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,358,252.32 |
11,852,430.72 |
5,737,946.24 |
7,879,266.12 |
| 本期利润 |
5,420,299.55 |
10,503,401.59 |
6,084,346.24 |
8,794,628.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.43 |
0.88 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.46 |
0.86 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
77,783,822.29 |
59,346,133.20 |
86,155,840.17 |
24,700,081.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
750,029,391.86 |
616,497,815.26 |
968,816,265.14 |
307,970,566.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
11.16 |
10.50 |
9.56 |
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