首页 > 基金> 国联恒益纯债C(012291)
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国联恒益纯债C

(012291)
净值：
1.2766
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3116 2026-09-14
  • 净值走势
国联恒益纯债C(012291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.27660.01%
2026-09-111.27650.00%
2026-09-101.27650.00%
2026-09-091.27650.01%
2026-09-081.27640.00%
2026-09-071.27640.02%
2026-09-041.27610.01%
2026-09-031.27600.02%
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基金情况

基金全称 国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.230.021,118,020,152.04
2026-03-31-111.570.011,109,417,150.17
2025-12-31-112.97-1,099,867,864.75
2025-09-30-116.970.031,092,204,095.01
2025-06-30-118.650.061,098,573,091.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝9737.39
2021-05-21-石霄蒙194431.57
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