国联恒益纯债C(012291)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒益纯债C(012291)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,455,088.08	18,107,705.55	13,250,755.96	62,778,376.10
利息合计	1,684.34	27,323.83	21,446.97	47,884.91
其中：存款利息收入	1,684.34	7,642.99	3,939.69	7,163.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,680.84	17,507.28	40,721.25
投资收益合计	15,528,214.90	31,406,318.03	18,156,239.92	46,575,072.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,528,214.90	31,406,318.03	18,156,239.92	46,575,072.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,925,143.84	-13,326,011.31	-4,926,930.93	16,155,418.59
其他收入	45.00	75.00	-	-
费用	3,302,541.62	7,785,586.29	4,223,606.89	7,632,524.98
管理人报酬	1,650,342.78	3,283,099.90	1,623,003.91	3,196,499.31
基金托管费	550,114.28	1,094,366.57	541,001.28	1,065,499.77
销售服务费	1.81	6.09	3.62	253.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	954,292.38	3,104,581.15	1,904,136.67	3,048,310.33
其中：卖出回购金融资产支出	954,292.38	3,104,581.15	1,904,136.67	3,048,310.33
其他费用	112,494.88	226,368.94	115,378.58	233,664.70
利润总额	18,152,546.46	10,322,119.26	9,027,149.07	55,145,851.12

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