首页 - 基金 - 国联恒益纯债C(012291) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国联恒益纯债C(012291)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102383240 23济南城投MTN003A 84,864,306.85 7.59
2 260411 26农发11 60,291,452.05 5.39
3 102382923 23天津港MTN001(科创票据) 53,601,109.59 4.79
4 240203 24国开03 51,551,438.36 4.61
5 102382094 23招商蛇口MTN001 51,305,780.82 4.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年