基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河兴益一年定开债券(012296) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-10-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 102.34 | 0.62 | 10,667,680.70 |
| 2024-03-31 | - | 90.75 | 9.50 | 10,570,017.32 |
| 2023-12-31 | - | 99.83 | 0.74 | 10,467,761.54 |
| 2023-09-30 | - | 27.36 | 44.75 | 10,314,111.66 |
| 2023-06-30 | - | 103.58 | 1.16 | 514,390,578.13 |
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