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银河兴益一年定开债券(012296)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0081 1.0383
2 2023-02-10 1.0077 1.0379
3 2023-02-03 1.0069 1.0371
4 2023-01-20 1.0056 1.0358
5 2023-01-13 1.0053 1.0355
6 2023-01-12 1.0053 1.0355
7 2023-01-11 1.0052 1.0354
8 2023-01-10 1.0053 1.0355
9 2023-01-09 1.0060 1.0362
10 2023-01-06 1.0061 1.0363
11 2023-01-05 1.0059 1.0361
12 2023-01-04 1.0055 1.0357
13 2023-01-03 1.0048 1.0350
14 2022-12-31 1.0043 1.0345
15 2022-12-30 1.0042 1.0344
16 2022-12-29 1.0037 1.0339
17 2022-12-28 1.0032 1.0334
18 2022-12-27 1.0029 1.0331
19 2022-12-26 1.0028 1.0330
20 2022-12-23 1.0023 1.0325
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