银河兴益一年定开债券(012296)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,160.75 |
10,778,718.29 |
5,576,744.04 |
79,317,141.05 |
| 本期利润 |
199,919.16 |
13,204,928.41 |
7,953,365.00 |
67,501,011.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
3.78 |
1.55 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
5.40 |
1.56 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
439,985.92 |
339,825.17 |
4,389,978.07 |
2,199,619.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,667,680.70 |
10,467,761.54 |
514,390,578.13 |
512,200,219.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
9.05 |
5.08 |
3.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
