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东兴宸瑞量化混合A(012297)
东兴宸瑞量化混合A
(012297)
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累计净值：1.1695
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1695 | 0.81% |
| 2026-02-05 | 1.1601 | -1.16% |
| 2026-02-04 | 1.1737 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.1697 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 1.1476 | -4.35% |
| 2026-01-30 | 1.1998 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.2063 | -0.94% |
| 2026-01-28 | 1.2178 | -0.06% |
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基金全称
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东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 邢嫣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.08%
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最近两年
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53.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002236 | 大华股份 | 47,200.00 | 893,968.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,200.00 | 834,174.00 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 806,696.00 | 2.23 |
| 601138 | 工业富联 | 12,900.00 | 800,445.00 | 2.21 |
| 600031 | 三一重工 | 36,600.00 | 773,358.00 | 2.14 |
| 300207 | 欣旺达 | 28,800.00 | 753,120.00 | 2.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37,200.00 | 744,000.00 | 2.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,300.00 | 735,472.00 | 2.03 |
| 301031 | 中熔电气 | 6,400.00 | 718,016.00 | 1.98 |
| 000987 | 越秀资本 | 85,700.00 | 697,598.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,089,073.44 | 58.24 | 62.28 |
| 金融业 | 6,350,323.58 | 17.54 | 18.76 |
| 采矿业 | 1,754,399.00 | 4.84 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625,994.63 | 4.49 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,231,257.90 | 3.40 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,322.30 | 2.02 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 619,656.00 | 1.71 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 377,482.40 | 1.04 | 1.11 |
| 建筑业 | 19,904.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 19,248.70 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,061.30 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 11,215.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,538.08 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,822.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 584.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 206.05 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | 5.57 | 1.60 | 36,212,424.99 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 5.42 | 1.08 | 39,048,004.64 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 邢嫣然 | 45 | 2.86 |
| 2021-06-30 | - | 张旭 | 1685 | 16.95 |
| 2021-06-30 | 2025-12-26 | 李兵伟 | 1640 | 13.70 |
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