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东兴宸瑞量化混合A(012297)
东兴宸瑞量化混合A
(012297)
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累计净值：1.2553
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2553 | -2.69% |
| 2026-05-13 | 1.2900 | 0.89% |
| 2026-05-12 | 1.2786 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 1.2844 | 2.03% |
| 2026-05-08 | 1.2589 | -1.55% |
| 2026-05-07 | 1.2787 | 1.06% |
| 2026-05-06 | 1.2653 | 2.10% |
| 2026-04-30 | 1.2393 | 1.20% |
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基金全称
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东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 邢嫣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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6.35%
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最近三月
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6.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.17%
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最近两年
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41.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 11,960.00 | 702,410.80 | 4.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 678,420.00 | 4.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 631,500.00 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 618,408.00 | 4.25 |
| 603259 | 药明康德 | 5,700.00 | 559,170.00 | 3.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 552,200.00 | 3.80 |
| 688708 | 佳驰科技 | 9,889.00 | 519,765.84 | 3.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 511,800.00 | 3.52 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 504,624.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,648,671.55 | 66.37 | 72.83 |
| 采矿业 | 1,155,251.00 | 7.95 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,073.69 | 6.94 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,612.64 | 6.24 | 6.85 |
| 租赁和商务服务业 | 296,151.00 | 2.04 | 2.24 |
| 金融业 | 160,078.31 | 1.10 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 25,378.56 | 0.17 | 0.19 |
| 建筑业 | 18,489.40 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 15,150.00 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,838.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,155.95 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 403.50 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368.68 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 239.98 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 109.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.14 | 6.24 | 3.29 | 14,536,848.53 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 5.57 | 1.60 | 36,212,424.99 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 5.42 | 1.08 | 39,048,004.64 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 邢嫣然 | 140 | 13.46 |
| 2021-06-30 | - | 张旭 | 1780 | 29.00 |
| 2021-06-30 | 2025-12-26 | 李兵伟 | 1640 | 13.70 |
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