基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸瑞量化混合A(012297) |
净值：
1.1229
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.1229 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 1,118,720.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 7,700.00 | 862,631.00 | 2.21 |
| 688208 | 道通科技 | 21,834.00 | 856,329.48 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,600.00 | 796,782.00 | 2.04 |
| 002080 | 中材科技 | 22,900.00 | 779,058.00 | 2.00 |
| 000963 | 华东医药 | 18,000.00 | 747,900.00 | 1.92 |
| 603236 | 移远通信 | 6,862.00 | 721,333.44 | 1.85 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,100.00 | 688,677.00 | 1.76 |
| 601555 | 东吴证券 | 69,900.00 | 685,020.00 | 1.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,349.00 | 673,225.20 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,507,624.40 | 57.64 | 61.29 |
| 金融业 | 7,375,891.83 | 18.89 | 20.09 |
| 采矿业 | 1,874,673.00 | 4.80 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624,811.63 | 4.16 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 912,833.02 | 2.34 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 904,103.48 | 2.32 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,241.70 | 1.95 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676,237.76 | 1.73 | 1.84 |
| 建筑业 | 19,363.80 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 18,778.90 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,141.35 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 12,550.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 11,640.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,347.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 458.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 212.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | 5.42 | 1.08 | 39,048,004.64 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.22 | 0.54 | 54,037,439.86 |
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